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1月24日基金净值：财通资管丰和两年定开债A最新净值1.0137，涨0.04%
本站消息，1月24日，财通资管丰和两年定开债A最新单位净值为1.0137元，累计净值为1.1447元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.83%，近6个月上涨1.43%，近1年上涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管丰和两年定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.52%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为陈希希、金御，基金经理陈希希......【更多...】
2025-02-03
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12月10日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.3003，涨0.1%
本站消息，12月10日，交银丰享收益债券A最新单位净值为2.3003元，累计净值为2.5493元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.06%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.36%，近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银丰享收益债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.1%，现金占净值比0.47%。 该基金的基金经理为黄莹洁、姜承操，基金经理黄莹洁于2017......【更多...】
2024-12-21
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12月10日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6499，涨0.09%
本站消息，12月10日，交银施罗德启欣混合最新单位净值为0.6499元，累计净值为0.6499元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.57%，近3个月上涨34.11%，近6个月上涨20.11%，近1年上涨21.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银施罗德启欣混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.56%，无债券类资产，现金占净值比10.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为周中，周中......【更多...】
2024-12-20
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12月10日基金净值：金鹰科技创新股票A最新净值1.5181，涨2.29%
本站消息，12月10日，金鹰科技创新股票A最新单位净值为1.5181元，累计净值为1.8541元，较前一交易日上涨2.29%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.03%，近3个月上涨48.15%，近6个月上涨42.37%，近1年上涨17.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 金鹰科技创新股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.49%，无债券类资产，现金占净值比5.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈颖，陈颖于2021......【更多...】
2024-12-20
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